Технический взгляд на стерлинг
Владимиров Ю.В.
GBPUSD
Стерлинг – по волнам гармоник
Пара идеально отработала волну А и волну В полными внутренними структурами АВС. В данный момент стерлинг вошел в волну С с внутренней структурой АВ.
Рис.1
Вариант развития волны С лежит в области от 4135 - 0.382 до 3670 - 0.886, в точке 4135 пара четко отметила уровень 0.382 и казалось бы вполне может уходить в волну D к 56-ой фигуре. Но в наличии неполная внутренняя структура АВ – не хватает внутренней волны С и в подструктуре на хватает также волны С.
Возможные варианты развития:
Вариант№1 – Наиболее полный и соответствующей внутренней структуре, то есть ИДЕАЛЬНЫЙ. Подъем к 4830, затем падение в зону 3670 – 3800 и далее агрессивный подъем к области 5753. На этой фазе консолидация и так как полностью завершена медвежья модель, падение вниз.
Вариант№2
С текущих развитие волны С в зону 3670 – 3820 и далее развитие волны D в зону 5520.
Вариант№3
С текущих развитие волны D в зону 5622.
При любом варианте развития, у нас есть две сигнальных точки – 4135 и 4603. Использовать эти уровни можно также по-разному, в зависимости от выбранной тактики. Приведу два примера. Текущая цена – 4401, фактически в середине диапазона 4135 – 4603, т.е. 4135 – поддержка, 4603 – сопротивление.
Пример1 - тактика покупки и продажи пары на пробитии сопротивления
Пример2 – тактика покупки и продаж от поддержек и сопротивлений
Стартовый фрактал на север – 4987, теоретический сигнальный полуфрактал на юг – 4135. Цена в пасти аллигатора. Аллигатор спит. МАСД развивается на юг. АО без сигнала разворачивается на юг. Сигнальная точка по линии баланса – 4550
Текущий уровень сопротивления – 1. 4420
Текущий уровень поддержки –1.4350
Приоритет – движение не определено.
Вывод: пара определит направление торговли в понедельник.
Цена зажата в узком диапазоне 4350 – 4420. Позиции открывать в зависимости от выбранного рынком варианта развития направления.
Торговые варианты:
№1
ВНЕ РЫНКА – пока цена не закрепиться над/под сигнальными уровнями 4135 и 4603
№2
Агрессивно покупаем при прорыве ценой сопротивления – 4420 и агрессивно продаем при прорыве ценой поддержки – 4350. Стопы и профиты с учетом сказанного выше. Действия быстрые и решительные.
Вопросы по материалу присылать на E-mail: analys2008@rambler.ru
Спасибо за внимание!
Прогноз по индексу потребительского доверия Университета Мичиган, предварительно: 61.5 пп
Елена ЗлобинаВремя выхода: 13/02/2009 15:00 GMT
Пара-индикатор: EUR/USD
Ожидаемое значение: 61.5 пп
Предыдущее: 61.2
Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Университетом Мичиган и информационным агентством Рейтер является индикатором состояния в сект оре потребления, который отвечает за ¾ ВВП США. Рост показателя традиционно позитивно влияет на курс американского доллара и наоборот.
Рост показателя может привести к временным покупкам доллара против основных валютных пар, в частности, после сильного отчета по розничным продажам, опубликованному накануне. Ближайшей целью снижения доллара против евро в таком случае станет недавний минимум на $1.2940. В случае, если индекс окажется в пределах ожиданий или снизится, EUR/USD упадет к $1.2820 и далее – к $1.2760.
USD/CAD: текущая ситуация и прогноз
Юрий ПатлайчукПри неизменности долгосрочных прогнозов, в среднесрочном периоде произошли некоторые изменения.
В центре внимания рынка по прежнему остаются действия правительства США по стабилизации ситуации на рыках: во-первых - это программа министра финансов Гейтнера по восстановлению финансовой системы страны, во-вторых - план Обамы по стимулированию экономики.
Что касается первого, то рынок остался им очень не доволен, поскольку программа по сути оказалась "планом создания плана" без значимых подробностей.
Второй только сегодня будет окончательно принят и отправлен на подпись президенту. И, не смотря на весь позитив, который получит экономика в случае реализации данного плана, участники рынка обеспокоены обратной стороной его реализации, а именно существенным ростом дефицита госбюджета США.
Больший резонанс на рынках создала программа Гейтнера. Ее оглашение привело к падению фондовых рынков, снижению склонности инвесторов к риску и как результат к росту спроса на относительно безопасные активы.
Также стоит отметить еще один момент: обеспокоенность инвесторов неспособностью правительств справиться с текущим кризисом стала причиной избегания товарных валют, которые сильно зависят от цен на сырье. В текущей ситуации спрос сырье остается под давлением, что неминуемо приводит к снижению цен на товарно-сырьевых рынках.
Ярким примером являются цены на нефть.
Ранее я упоминал о том, что снижение цен на нефть ниже данной линии ставит под вопрос укрепление канадского доллара.
С учетом ситуации на финансовых рынках можно сказать, что не смотря на опасения инвесторов по поводу роста дефицита бюджета США, американский доллар вероятнее всего продолжит укрепляется, поскольку будет поддержан спросом на относительно безопасные активы, которыми на данный момент являются гособлигации США.
Исходя из этого существует вероятность роста пары USD/CAD в среднесрочной перспективе.
Рост к уровню С$1,3000 пока кажется маловероятным, но тем не менее не стоит исключать и такой сценарий развития событий, особенно если цены на нефть продолжать падать и снизятся ниже уровня $30 за баррель.
Динамика цен на меньших временных периодах пока не по подтверждает среднесрочный сценарий.
Предполагаемыми рамками снижения пары скорее всего будут уровни FIBO движения С$1,2130-С$1,2550. Стоит обратить внимание на отметку С$1,2340 (38,2%).
Вывод: наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития ситуации - рост пары с среднесрочной перспективе при неизменности долгосрочных ожиданий, однако в связи с расхождением направлений предполагаемых движений на разных временных периодах, советую дождаться сигналов разворота нисходящей тенденции на Н1. Будьте внимательны, следите за развитием ситуации и не предпринимайте поспешных действий.
Извините, простудился жестко…
Евгений Романов, TeleTRADEИзвините, не могу работать. Две ночи и день вчера 38-39, не сбивается, простудился жестко. Просто на графике евра показывает признаки живучести – не хочет падать, тоже жить хочет. Видите, какие хвостики. Таких не было еще здесь – пружинят евру. Ну и ладно. Еще раз извините, не могу больше, постельный режим, аж голова кружится… :)))
Прогноз по росту ВВП Германии за IV квартал: -1.8% кв/кв
Елена ЗлобинаВремя выхода: 13/02/2009 07:00 GMT
Пара-индикатор: EUR/USD
Ожидаемое значение: -1.8%
Предыдущее: -0.5%
Данные по росту ВВП крупнейшей экономики Еврозоны – Германии – предоставляются Статистическим Бюро Германии. Показатель является индикатором состоянии европейской экономики в целом и поэтому может оказывать влияние на динамику единой валюты. Рост показателя или выход данных, превышающих средний прогноз аналитиков, стимулирует покупки EUR/USD и наоборот.
Ожидается, что ВВП Германии в IV квартале 2008 года сократился на 1.8%, при этом есть риск, что данные за предыдущий квартал будут пересмотрены.
В этот же день выйдут данные по росту ВВП Еврозоны в целом, причем ожидается сокращение показателя на 1.2% кв/кВ. Если оба отчета будут негативными, это окажет давление на EUR/USD и может привести к тестированию $1.2820/00. Если же отчет окажется оптимистичным, курс направится в область $1.3000.
Технический анализ EUR/USD
Владимиров Ю.В.EURUSD
Трейдинг на Д
Рассмотрим гармонические «иллюзии» возникающие на графике пары.Волна Х-А = 2330 – 4721
Теоретическая волна А – В =4721 – 2704 (основная точка коррекции 2842 с возможным расстяжением к 2603. Но в случае падения пары ниже этого уровня - все построение теряет свою актуальность).
Данное построение действительно для бычьей ИМД. Если структура вступит в силу, то пара не сможет закрепиться ниже области 1.2600 – 1.2700 и далее последует движение наверх (развитие волны С), в обширную область от 3474 до 4491, со средним значением 3700 – 3800. Откуда начнется развитие волны Д с основной целевой областью 1.1600.
Для определения начала развития волны С нам послужат промежуточные уровни основного торгового диапазона для дневного фрейма.
Основной торговый диапазон: 2715 – 3313
Промежуточные уровни: 2715/2856/2943/3014/3085/3185/3245/3313
Рис.1
Пара работает под БС – 2943. Средние направлены на юг. Краткосрочное сопротивление на 2856. Истинная цена диапазона – 1.2900
Предварительный вывод: пара консолидируется в диапазоне 2777-3057
Рис.2
На Ишимоку Киджун – 3251 в горизонтали, Тенкан – 2898 в горизонтали. Спан направлен на юг. Тенкан пересек Киджун сверху-вниз. Цена под Киджун и под Тенкан.
Предварительные выводы: пара консолидируется. Наличие сигналов на продажу и не способность пары преодолеть 27-ую фигуру говорит о возможности укрепления евро к 3251, но сигналов на покупку пока нет.
Рис.3
Фрактальная картина отсутствует. Цена под пастью аллигатора. Аллигатор спит. МАСД развивается на север. АО сигналит покупки пары.
Предварительные выводы: пара консолидируется. Продажа пары актуально ниже 27ой фигуры, после подтверждения пробития уровня.
Покупка пары актуальна над 2950.
Рис.4
Линейно-динамическая картина показывает зону спроса 2700 – 2777.
Текущий уровень сопротивления – 1. 2856
Текущий уровень поддержки –1.2715
Приоритет – движение на север.
Вывод: пара консолидируется определяя основное направление.
При развитии идеальной модели пара уйдет наверх в область 37-ой фигуры. При падении и закреплении под 27/26-ой фигурой пара получит возможно ретеста основного годового минимума.
В сложившейся ситуации несколько вариантов решений:
Вариант №1.
ВНЕ РЫНКА – самая разумная консервативная позиция. Цель – ждать пока рынок не определится с направлением. И в дальнейшем входить по рынку.
Для агрессивной торговли:
Вариант №2
При снижении пары к значимой поддержке покупать пару со стопом под следующую значимую поддержку. Очень строго следить за стопом.
При выходе позиции в плюс к значимому сопротивлению: стоп или переносится в БУ+1 пункт или кроется профит.
Вариант №3
Включает в себя вариант №2 и если включается гармоническое развитие на север, то держим позу с последовательным стоп-трейллингом, попутно наращивая длинную позицию, но не более трех раз.
Вариант№4
Очень агрессивный пока пара находится над 1.2700. Продажа пары при каждом откате к значимому сопротивлению. Внимательно следить за снижающимися минимумами.
Вопросы по материалу присылать на E-mail: analys2008@rambler.ru
Хочу напомнить, что уровень не обозначает четко цену!!!
Уровень обозначает зону плюс минус 30 пунктов или такое количество пунктов, которое читатель определит сам.
P.S.
1. Перед открытием позиции проведите дополнительный корректирующий анализ.
2.Всегда, перед открытием позиции руководствуйтесь дополнительными и подтверждающими сигналами.
НЕ ТОРОПИТЕСЬ ОТКРЫВАТЬ ПОЗИЦИЮ! (для тех, кто работает по рынку).
Спасибо за внимание!
Прогноз по количеству первичных заявок на получение пособия по безработице: 610К
Елена ЗлобинаВремя выхода: 12/02/2009 13:30 GMT
Пара-индикатор: EUR/USD
Ожидаемое значение: 610К
Предыдущее: 626К
Данные по количеству первичных обращений американцев за получением пособия по безработице публикуются еженедельно Министерством труда США. Стоит отметить, что большего значение данные приобретаю в том случае, если публикуются накануне выхода правительственных показателей занятости в первых числах месяца. Рост показателя говорит об ухудшении ситуации на рынке труда и негативно влияет на курс национальной валюты, т. е. на доллар. Сокращение же показателя может быть воспринято рынком как сигнал к временным покупкам доллара.
За неделю по 31 января количество обращений стремительно выросло на 35k до нового циклического максимума на 626k. Массовые сокращения работников в автопромышленном секторе привело к росту обращений более чем 600k человек, что наблюдается впервые с ноября 1982 года. За неделю по 07 февраля ожидается снижение показателя до 610К. Маловероятно, что отчет окажет весомое влияние на курс EUR/USD, поскольку основное внимание участников рынка будет уже сосредоточено на отчете по розничным продажам США.
Прогноз по розничным продажам США за январь: -0.7%; за искл-ем авто -0.3%
Елена ЗлобинаВремя выхода: 12/02/2009 13:30 GMT
Пара-индикатор: EUR/USD
Ожидаемое значение: -0.7%/ -0.3%
Предыдущее: -2,7%/ -3,1%
Влияние показателя на EUR/USD в последние 3 месяца
| Период | Дата выхода | Прогноз | Реальный показатель | Изменение в пунктах (спустя час после выхода новости) | Изменение в пунктах (на конец дня) |
| Декабрь, 2008 | 14/01/2009 | -1,1%/-1,2% | -2,7%/-3,1% | -93 | +10 |
| Ноябрь, 2008 | 12/12/2008 | -1,8%/-1,5% | -1,8%/-1,6% | +61 | +20 |
| Октябрь, 2008 | 14/11/2008 | -2,0%/-1,0% | -2,8%/-2,2% | -110 | -85 |
Отчет по розничным продажам публикуется ежемесячно и является индикатором потребительской активности. Рост продаж традиционно принимается рынком как позитив для доллара и наоборот.
В IV квартале номинальные розничные продажи упали на 25%, при этом 1/3 снижения связана была со снижением цен. Ожидается, что негативная тенденция по данному показателю в ближайшем будущем сохранится. Ослабление ситуации в секторе розничных продаж отражает слабость потребительского сектора. Стоит отметить, что в декабре и январе индекс потребительского доверия, рассчитываемый Университетом Мичиган, несколько повысился, что, вероятно, было спровоцировано избранием Барка Обамы на пост Президента США. Однако итоговый индекс был пересмотрен с понижением с 61.9 пп до 61.2 пп.
Технический взгляд на стерлинг
Владмиров Ю.В.GBPUSD
Трейдинг на Д
Первый гармонический уровень – 4973 послужил достаточным уровнем сопротивления для начала развитии коррекции на северное движение: 3502- 4973.
Рис.1
Предварительный вывод: пара корректируется на юг. Основная цель - 4069
На Ишимоку Киджун – 4518 в горизонтали, Тенкан – 4438 в горизонтали. Спан направлен на юг. Тенкан пересек Киджун снизу-вверх. Цена под Киджун. Возможная точка обратной коррекции - 4645
Предварительные выводы: уход под Киджун усиливает медвежье направление пары. Стойких сигналов на продажу нет. Возможная цель движения вниз – 3886.
Рис.2
Формируется стартовый фрактал на север-4987. Критический уровень отмены фрактала на уровне 4365. Цена в пасти аллигатора. Аллигатор спит. МАСД развивается на юг. АО сигналит покупки
Предварительные выводы: закрепление пары под уровнем 4365 отменит стартовый фрактал.
Рис.3
Линейно-динамическая картина показывает зону спроса 4350-4049
Боевой заслон в Северном направлении – 1. 4420
Боевой заслон в Южном направлении –1.4245
Приоритет – движение на юг.
Вывод: пара перешла во вторую фазу. Цель движения зона – 4049-4069. При проседании ниже этой зоны может развиться падение к первой гармонике – 3820. Текущая цена находится в зоне для продажи пары – 4390.
Идеальная зона для продажи – 4438
Применяем тактику продаж при коррекциях на север к значимым уровням.
Помним, что зона поддержки 4049-4069 служит для фиксаций продаж по паре и возможным уровнем покупок пары. Для входа в третью волну. Конечно, если будут подтверждения.
Вопросы по материалу присылать на E-mail: analys2008@rambler.ru
Хочу напомнить, что уровень не обозначает четко цену!!!
Уровень обозначает зону плюс минус 30 пунктов или такое количество пунктов, которое читатель определит сам.
P.S.
1. Перед открытием позиции проведите дополнительный корректирующий анализ.
2.Всегда, перед открытием позиции руководствуйтесь дополнительными и подтверждающими сигналами.
НЕ ТОРОПИТЕСЬ ОТКРЫВАТЬ ПОЗИЦИЮ! (для тех, кто работает по рынку).
Спасибо за внимание!
Прогноз по торговому балансу США: -$35.90 млрд.
Елена ЗлобинаВремя выхода: 11/02/2009 13:30 GMT
Пара-индикатор: EUR/USD
Ожидаемое значение: -$35.90 млрд.
Предыдущее: -$40.44 млрд.
Влияние показателя на EUR/USD в последние 3 месяца
| Период | Дата выхода | Прогноз | Реальный показатель | Изменение в пунктах (спустя час после выхода новости) | Изменение в пунктах (на конец дня) |
| Ноябрь, 2009 | 13/01/2009 | -51,5 | -40,4 | -45 | -318 |
| Октябрь, 2009 | 11/12/2008 | -53,5 | -57,2 | +78 | +251 |
| Сентябрь, 2009 | 13/11/2008 | -57,0 | -56,5 | -85 | -130 |
Данные по торговому балансу к публикации готовит Бюро Экономического Анализа США и представляет он соотношение между импортом и экспортом товаров и услуг страны за определенный период. Сокращение дефицита позитивно воспринимается рынок и может оказать временную поддержку национальной валюте – доллару. В случае роста дефицита, доллар может оказаться под давлением. Учитывая тот факт, что страна в настоящий момент переживает кризис и нехватку ликвидности, любое негативное значение может привести как минимум к временным продажам доллара.